Tema
🧾 Facturación
¿Qué vas a aprender aquí? Cómo generar facturas de clientes, gestionar cobros, hacer remesas bancarias y corregir errores.
🎯 ¿Qué es el módulo de Facturación?
Este módulo sirve para cobrar a los clientes el trabajo realizado.
Ejemplos de uso:
- Generar la factura mensual de mantenimiento
- Cobrar una venta en mostrador
- Hacer una remesa bancaria con todas las facturas del mes
- Crear una factura rectificativa por un error
Flujo de facturación:
1. TRABAJO REALIZADO (visitas, ventas...)
↓
2. GENERAR FACTURA (automática o manual)
↓
3. ENVIAR AL CLIENTE (email o impresa)
↓
4. COBRAR (efectivo, transferencia, domiciliación)
↓
5. CONTABILIZAR (exportar a programa de contabilidad)🏗️ Conceptos clave
1️⃣ Tipos de Factura
| Tipo | Cuándo usar | Ejemplo |
|---|---|---|
| Factura ordinaria | Lo normal, cobro de servicios | Factura mensual de mantenimiento |
| Factura simplificada | Ventas pequeñas en tienda | Ticket de TPV |
| Factura rectificativa | Corregir una factura anterior | Devolver dinero por error |
| Factura proforma | Presupuesto formalizado | Antes de firmar contrato |
2️⃣ Estados de una Factura
FLUJO DE ESTADOS:
🟡 BORRADOR → 🟢 EMITIDA → 🔵 COBRADA → ⚪ CONTABILIZADA
(creada) (enviada) (pagada) (en contabilidad)
↓
🔴 ANULADA (si hay error grave)| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Creada pero no enviada al cliente |
| Emitida | Enviada al cliente, pendiente de cobro |
| Cobrada | Cliente ha pagado |
| Vencida | Pasó fecha de pago sin cobrar |
| Anulada | Cancelada (con rectificativa) |
3️⃣ Formas de Pago
| Forma | Descripción | Cuándo usar |
|---|---|---|
| Transferencia | Cliente te hace transferencia | Clientes puntuales |
| Domiciliación | Cobras directamente de su cuenta | Clientes recurrentes |
| Efectivo | Te dan dinero en mano | Ventas en tienda |
| Tarjeta | Pago con datáfono | TPV |
| PayPal/Online | Pago por internet | Portal cliente |
📋 ¿Qué puedes hacer aquí?
✅ Asistente de Facturación
- Generar facturas automáticas de visitas
- Revisar consumos antes de facturar
- Facturar por periodos (mensual, trimestral)
✅ Gestión de Facturas
- Ver todas las facturas emitidas
- Buscar por cliente, fecha, importe
- Descargar PDF
- Enviar por email
- Anular facturas
✅ Cobros y Cartera
- Registrar pagos recibidos
- Ver facturas pendientes de cobro
- Controlar vencimientos
- Generar recibos
✅ Remesas Bancarias
- Agrupar facturas para cobro bancario
- Generar archivo SEPA/19
- Subir a banco online
- Controlar devoluciones
✅ Facturas Rectificativas
- Crear abonos por errores
- Devolver dinero a clientes
- Corregir importes
✅ Configuración
- Series de facturación (A, B, R...)
- Plantillas de factura
- Numeración automática
- Impuestos por defecto
🗺️ Mapa de navegación
📁 FACTURACIÓN
│
├── 🧙 [Asistente de Facturación](./billing-wizard)
│ └── Generar facturas automáticas de visitas
│
├── 📄 [Gestión de Facturas](./invoice-management)
│ └── Ver, enviar, anular, descargar PDF
│
├── 💰 [Cobros y Remesas](./portfolio)
│ └── Registrar pagos, vencimientos, banco
│
├── ↩️ [Facturas Rectificativas](./credit-notes)
│ └── Abonos, correcciones, devoluciones
│
└── ⚙️ [Series y Plantillas](./invoice-settings)
└── Configurar numeración, diseño, impuestos🎓 Glosario de facturación
| Término | Significado |
|---|---|
| Factura | Documento de cobro al cliente |
| Recibo | Documento que acredita el pago |
| Vencimiento | Fecha límite de pago |
| Remesa | Conjunto de facturas a cobrar por banco |
| Domiciliación | Cargo automático en cuenta del cliente |
| Rectificativa | Factura que corrige otra anterior |
| Base imponible | Importe sin IVA |
| Cuota IVA | Importe del impuesto |
| Total | Importe final con IVA |
💡 ¿Cuándo usar cada función?
Es fin de mes y hay que facturar:
→ Ve a Asistente de Facturación → Generar facturas del periodo
Un cliente dice que no recibió la factura:
→ Ve a Gestión de Facturas → Buscar → Reenviar por email
Quiero saber quién debe dinero:
→ Ve a Cobros y Remesas → Facturas pendientes
Me equivoqué en una factura:
→ Ve a Facturas Rectificativas → Crear abono
Hay que cobrar por banco a muchos clientes:
→ Ve a Cobros y Remesas → Nueva remesa
🧾 Facturar bien = Cobrar a tiempo
La facturación es el momento de la verdad: el dinero entra.