#🧾Impôts
Durée estimée : 12 minutes
Niveau : 🟡 Moyen
Obligations fiscales simplifiées
📅 État fonctionnel
::: avertissement 🚧 EN DÉVELOPPEMENT Nous travaillons pour devenir un ERP fiscalement complet. Certaines fonctionnalités sont encore en développement.
Disponible maintenant :
- ✅ Calcul de la TVA sur les factures
- ✅ VeriFactu (empreinte digitale, XML, QR ; expédition de pré-production AEAT avec certificat)
Bientôt :
- 📅 Modèle 303 (T2 2026)
- 📅Modèle 347 (T2 2026)
- 📅Livre des records SII (T2 2026) :::
🎯 Que voir ici ?
PoolControl vous aide à préparer les informations destinées au Trésor, mais :
⚠️ IMPORTANT :
Validez toujours avec votre manager/direction avant de présenter.
Ce sont les fiscalistes.
📊 Récapitulatif de la TVA (Disponible)
Dans Comptabilité → Taxes → TVA, vous voyez :
Captura con datos demo AquaDemo.Capturez avec les données de démonstration AquaDemo.
📋Formulaire 303 (TVA trimestrielle)
Statut : 📅 À venir - T2 2026
Le modèle 303 est la déclaration de TVA trimestrielle obligatoire pour tout homme d'affaires.
Ce qui sera inclus :
| Trimestre | Période | Date limite | Statut |
|---|---|---|---|
| 1T | janvier-mars | ~20 avril | 🚧 En développement |
| 2T | avril-juin | ~20 juillet | 🚧 En développement |
| 3T | Juillet-septembre | ~20 octobre | 🚧 En développement |
| 4T | Octobre-décembre | 30 janvier | 🚧 En développement |
Fonctionnalités prévues :
Captura con datos demo AquaDemo.Capturez avec les données de démonstration AquaDemo.Capturez avec l'utilisateur du gestionnaire de démonstration (données AquaDemo).
📋 Carnet d'Immatriculation TVA (SII)
Statut : 📅 À venir - T2 2026
Obligatoire pour les entreprises >6M€ de chiffre d'affaires, volontaire pour le reste.
Fonctionnalités prévues :
- [ ] Envoi automatique des factures émises au Trésor
- [ ] Envoi des factures reçues (achats)
- [ ] Consultation du statut d'expédition
- [ ] Correction des envois erronés
- [ ] Haut/Bas dans le système SII
📋 VeriFactu - Facturation électronique
Statut : Opérationnel en diffusion locale et envoyé en pré-production AEAT (avec certificat). Production réelle bloquée jusqu'à approbation.
Documentation détaillée : VeriFactu — guide completa.
Mis en œuvre
- Empreinte digitale SHA-256 et chaînage lors de l'émission de la facture
- XML VeriFactu et téléchargement à partir des détails
- QR en PDF
- Rectifications R1 en référence à la facture originale
- Immuabilité (ne modifiez pas les factures émises)
- Envoi de SOAP à AEAT PRE depuis l'application (serveur avec certificat + supervision)
En attente/restrictions
- Signature XAdES (obligatoire pour la production)
- Environnement de production AEAT (
verifactuProduction) — bloqué - Export automatique du « logbook » (pas encore disponible dans l'UI)
📤 Exporter pour Manager (Manuel)
Pendant que nous développons les modèles automatiques, vous pouvez exporter :
Exporter vers Excel :
Structure du fichier Excel :
HOJA 1 - INGRESOS
Fecha | Número | Cliente | Base | IVA | Total
---
---
---
|----------|--------------|---------|-------|-------
15/01/24 | A-0001 | Hotel Sol | 450,00 | 94,50 | 544,50
... | ... | ... | ... | ... | ...
HOJA 2 - GASTOS
Fecha | Número | Proveedor | Base | IVA | Total
---
---
---
|----------|--------------|---------|-------|-------
10/01/24 | F-0892 | Químicos Mar | 500,00 | 105,00| 605,00
... | ... | ... | ... | ... | ...
HOJA 3 - RESUMEN IVA
Tipo | Base | Cuota
---
---
---
-----|-----------|--------
Repercutido 21%| 70.000,00 | 14.700,00
Soportado 21% | 40.000,00 | 8.400,00
... | ... | ...💡 Conseils fiscaux
Astuce 1 : Révisez chaque trimestre
N'attendez pas décembre. Vérifiez chaque trimestre comment vous allez.
Astuce 2 : Gardez tout pendant 4 ans
Le Trésor peut vous demander des justificatifs jusqu’à 4 ans plus tard.
Astuce 3 : Anticipez les paiements
Si vous voyez que vous allez devoir payer beaucoup de TVA, économisez de l’argent.
Astuce 4 : Conseiller professionnel
Le logiciel est utile, mais un gestionnaire vous fera économiser des ennuis et de l'argent.
❓ Questions fréquemment posées
"PoolControl restitue-t-il directement les modèles ?"
Non. Générez les données et les fichiers afin que vous ou votre responsable puissiez les présenter sur le site du Trésor.
"Quand les 303 et 347 seront-ils disponibles ?"
Nous y travaillons. Prévisions : T2 2026.
"Que se passe-t-il si je fais une erreur sur la TVA ?"
Une déclaration complémentaire peut être présentée en la rectifiant.
"Puis-je déduire la TVA sur tout ?"
Non. Uniquement la TVA sur les dépenses liées à l'activité.
"Et si j'ai une TVA négative (à rembourser) ?"
Vous pouvez :
- Demander un remboursement (cela prend du temps)
- Compenser avec les trimestres suivants
✅ Liste de contrôle fiscale actuelle
Jusqu'à ce que nous ayons des modèles automatiques :
- [ ] Consulter le récapitulatif trimestriel de la TVA
- [ ] Exporter les données pour le manager
- [ ] Livrer à temps à votre agence
- [ ] Soumettre le formulaire 303 (avec le responsable)
- [ ] Soumettre le formulaire annuel 347 (avec le gestionnaire)
🧾 Le respect du Trésor est obligatoire
Faites-le bien et vous dormirez paisiblement. Utilisez le logiciel, mais faites confiance à votre manager.
Feuille de route fiscale complète : Ver ROADMAP_ERP