💳 Zahlungsaufzeichnung

Captura con datos demo AquaDemo.Aufnahme mit AquaDemo-Demodaten.

TL;DR

System zur Erfassung manueller Rechnungseinzüge, egal ob Vollzahlung, Teilzahlung oder mit mehreren Zahlungsarten. Hält das Effektportfolio automatisch auf dem neuesten Stand.

Wofür ist es?

Wenn ein Kunde Sie bezahlt, müssen Sie diese Zahlung verbuchen an:

• ✅ Markieren Sie die Rechnung als „bezahlt“ oder „teilweise bezahlt“
• ✅ Behalten Sie den Überblick über das Effektportfolio (was sie Ihnen schulden)
• ✅ Stimmen Sie sich am Ende des Monats mit Ihrer Bank ab
• ✅ Erstellen Sie genaue Finanzberichte

🟢 Schnelle Zahlungsregistrierung

Schritt 1: Greifen Sie auf das Effektportfolio zu

1. Gehen Sie zu Abrechnung → Rechnungsportfolio
2. Sie sehen alle Rechnungen, deren Einzug noch aussteht
3. Suchen Sie nach der Rechnung, die an Sie bezahlt wurde

Schritt 2: Zahlung registrieren

1. Klicken Sie auf der Rechnung auf die Schaltfläche 💰 Zahlung registrieren
2. Das Zahlungsformular öffnet sich:

Feld	Was anziehen	Beispiel
Betrag	Wie viel haben sie dir bezahlt	500,00
Datum	Wann haben Sie das Geld erhalten	15.01.2025
Methode	Wie haben sie dich bezahlt	Übertragen
Referenz	Überweisungsnummer, Quittung...	ES123456789
Bankkonto	Wo ist das Geld reingekommen? Hauptkonto

Schritt 3: Speichern

1. Klicken Sie auf 💾Zahlung speichern
2. Das System aktualisiert automatisch:
   • Rechnungsstatus (Bezahlt / Ausstehender Restbetrag)
   • Portfoliobilanz
   • Finanz-Dashboard

💡 EJEMPLO VISUAL:

Factura #2025-001: 500,00 €
├─ Estado: Pendiente
└─ Vencimiento: 31/01/2025

↓ Registras pago de 500,00 €

Factura #2025-001: 500,00 €
├─ Estado: ✅ PAGADA
├─ Fecha pago: 15/01/2025
└─ Método: Transferencia

🟡 Teilsammlungen

Manchmal zahlt der Kunde in mehreren Raten oder nur teilweise:

Praxisbeispiel

• Rechnung: 1.200 €
• Zahlung 1: 400 € (auf Rechnung)
• Zahlung 2: 400 € (nächster Monat)
• Zahlung 3: 400 € (endgültig)

So geht's:

1. Registrieren Sie die erste Zahlung von 400 €
2. Die Rechnung bleibt „teilweise bezahlt“
3. Wenn die nächsten Zahlungen eingehen, wiederholen Sie den Vorgang
4. Bei Erreichen von 1.200 € wird der Betrag automatisch als bezahlt markiert

📊 RESUMEN DEL COBRO PARCIAL

Factura: 1.200,00 €
├─ Pago 1: 400,00 € (15/01) → Transferencia
├─ Pago 2: 400,00 € (15/02) → Transferencia  
└─ Pago 3: 400,00 € (15/03) → Transferencia

Total cobrado: 1.200,00 € ✅
Pendiente: 0,00 €

🔴 Zahlungen mit mehreren Methoden

Der Kunde zahlt einen Teil in bar und einen Teil mit Karte:

1. Klicken Sie im Bezahlbildschirm auf ➕ Teilzahlung hinzufügen
2. Registrieren Sie jeden Teil einzeln:
   • Zahlung 1: 200 € in bar
   • Zahlung 2: 300 € per Karte
3. Das System fügt alle Zahlungen hinzu

🔄 Massenzahlungsaufzeichnung

Wenn Sie eine Überweisung von der Bank mit vielen Gebühren erhalten:

1. Gehen Sie zu Abrechnung → Portfolio → Massenfreigaben
2. Wählen Sie die eingezogenen Rechnungen aus (Kontrollkästchen)
3. Klicken Sie auf 💰 Ausgewählte Zahlungen erfassen
4. Zeigt das Datum und die übliche Methode an
5. Das System markiert alle als bezahlt

⚠️ Nur verwenden, wenn alle vom selben Tag und mit der gleichen Methode stammen

📋 Arten von Zahlungsmethoden

Methode	Wann sollte	verwendet werden? Notizen
Überweisung	Der Kunde macht Ihnen eine Banküberweisung	Notieren Sie sich die Vorgangsnummer
Domizilierung	Lastschrift vom Konto (SEPA)	Es wird automatisch aus der Sendung registriert
Bargeld	Sie bezahlen Sie in bar	Erfordert geöffneten Karton, wenn im Geschäft
Karte	Zahlung mit Datentelefon	Automatisch am POS registrieren
Überprüfen	Bankbeleg	Notieren Sie sich die Schecknummer
Entschädigung	Rechnung für Dienstleistungen ändern	Sonderfälle

💡 Profi-Tipps

💡 Überprüfen Sie immer die Referenz Notieren Sie bei Überweisungen die Bankbetriebsnummer. Es wird Ihnen helfen, sich mit der Aussage in Einklang zu bringen.

💡 Vorauszahlungen Wenn ein Kunde vor Erhalt der Rechnung bezahlt, erstellen Sie eine „Anzahlung“ und wenden Sie diese dann bei der Rechnungserstellung an.

💡 Sammelbenachrichtigungen Richten Sie Benachrichtigungen für überfällige Rechnungen ein. Gehen Sie zu Einstellungen → Benachrichtigungen → Abläufe.

❓ Häufig gestellte Fragen

Kann ich eine irrtümlich registrierte Zahlung stornieren? Ja, suchen Sie die Rechnung, gehen Sie zum Zahlungsverlauf und klicken Sie auf 🗑️ Abbrechen. Der Rechnungsstatus wechselt wieder auf „Ausstehend“.

Was passiert, wenn ich zu viel bezahlt werde? Der Überschuss verbleibt als „Saldo zugunsten“ des Kunden. Es kann auf zukünftige Rechnungen angewendet oder zurückgegeben werden.Wie sehe ich alle Zahlungen für einen Monat? Gehen Sie zu Berichte → Finanzen → Sammlungen nach Zeitraum. Sie können nach Datum filtern und nach Excel exportieren.

Wird der Kunde benachrichtigt, wenn ich die Zahlung registriere? Optional ja. Aktivieren Sie beim Speichern der Zahlung die Option „Bestätigung senden“, um eine Benachrichtigung per E-Mail zu erhalten.

Siehe auch

• Effektportfolio - Ablaufmanagement
• SEPA-Überweisungen – Automatischer Einzug durch die Bank
• Dashboard Financiero – Übersicht

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Kurzreferenz zu den Schlüsseln

Aktion	Verknüpfung
Neue Zahlung	Strg + P
Rechnung suchen	Strg + F
Speichern	Strg + S
Abbrechen	„Flucht“