📋 エフェクトポートフォリオ
推定時間: 10 分
レベル: 🟡 中
彼らがあなたに借りている金額と、いつそれを回収するかを管理します
🎯 エフェクト ポートフォリオとは何ですか?
手形ポートフォリオ は、すべての満期 (顧客が支払うべきもの) のリストです。これにより、次のことが可能になります。
- どの請求書が回収保留中であるかを確認する
- それぞれの有効期限がいつ切れるかを知る
- 再交渉の管理
- SEPA送金の準備
✅ 利用可能な機能
成熟度パネル
Captura con datos demo AquaDemo.AquaDemo デモ データを使用してキャプチャします。
エフェクトの状態
| ステータス | 色 | 意味 |
|---|---|---|
| 保留中 | 🟡 | まだ有効期限が切れていないので、日付を待っています |
| 期限切れ | 🔴 | 支払われずに日付が過ぎてしまいました |
| 有料 | 🟢 | すでに収集されています |
| 送金 | 🔵 | 保留中の SEPA 送金に含まれる |
債務の分割 (再交渉)
利用可能: ✅ 実装済み
クライアントが一度に全額を支払うことができない場合:
使用例:
- クライアントは「半分を今支払い、半分は 1 か月以内に支払ってください」と要求しています。
- 延滞債務の再交渉
- 分割払い契約
コレクションの登録
注意: 支払いを登録すると、請求書は自動的に更新されます。
- ステータス: 保留中 → 支払い済み (または一部支払い済み)
- 未払い残高が減少します
- 有料としてマークされた効果
📊 ポートフォリオ レポート
州別の概要
非行ランキング
CLIENTES CON MAYOR DEUDA VENCIDA:
1. Hotel Costa Azul 2.300€ (45 días)
2. Comunidad El Sol 1.800€ (32 días)
3. Casa García 450€ (15 días)
[📞 Llamar a todos los vencidos]🔄 ワークフロー
手動収集プロセス:
1. Revisar vencimientos diarios
↓
2. Identificar vencidos o próximos
↓
3. Llamar al cliente / Enviar recordatorio
↓
4. Recibir el pago
↓
5. Registrar cobro en el sistema
↓
6. Factura actualizada automáticamenteSEPA 送金プロセス:
1. Seleccionar efectos pendientes
↓
2. Añadir a remesa SEPA
↓
3. Generar archivo XML
↓
4. Subir al banco
↓
5. Esperar confirmación (2-3 días)
↓
6. Marcar como cobrados💡 実践的なヒント
支払い遅延の防止:
- [ ] 有効期限の 3 日前にリマインダーを送信します
- [ ] 支払いが完了していない場合は、期日までに電話してください。
- [ ] 問題のある顧客に支払い機能 (分割) を提供する
コレクション管理:
- [ ] 毎週月曜日の朝にポートフォリオをチェック
- [ ] 金額に応じて通話に優先順位を付けます (高い順)
- [ ] 収集に関するすべての会話を文書化する
❓ よくある質問
「有効期限を分割するとどうなりますか?」
2 つの独立したエフェクトが作成されます。オリジナルは縮小され、新しいものには独自の日付が付けられます。請求書には合計金額が記載されます。
「有効期限を削除できますか?」
はい、保留中の場合は可能です。期限を過ぎたものや支払い済みのものは削除できません。
「顧客は有効期限を確認していますか?」
直接ではありません。ポータルには請求額の合計のみが表示されます。
「有効期限はいつ作成されますか?」
クライアントの支払い方法 (30 日、60 日など) に応じて、請求書を発行するときに自動的に行われます。
✅ 管理チェックリスト
毎週:
- [ ] 毎週の締め切りを確認する
- [ ] 期限切れの効果を特定する
- [ ] 借金が残っている顧客に電話する
毎月:
- [ ] 毎月の期限を指定して SEPA 送金を準備します
- [ ] 滞納報告書を確認する
- [ ] 財務省の予測を分析する